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    • 產(chǎn)品凈值公告

    蒙銀財(cái)溢系列6個(gè)月定開20號(hào)凈值公告

    發(fā)布時(shí)間:2024-09-18


    產(chǎn)品基本信息：

    產(chǎn)品代碼/銷售代碼 BOIMCMYCY-6M20
    產(chǎn)品名稱 蒙銀財(cái)溢系列6個(gè)月定開20號(hào)
    成立日 2021-09-16
    到期日 2024-09-18
    期限(天) 無固定期限（6個(gè)月定期開放）
    產(chǎn)品類型 開放式凈值型
    當(dāng)期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%)
    (投資周期起始日)     		2.30%-3.00%

    估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示：

    估值日 份額凈值 份額累計(jì)凈值 資產(chǎn)凈值
    2024-09-171.1078991.10791416462.89
    2024-06-301.10141.10141408112.32
    2024-03-311.09621.09621401533.53
    2024-03-171.09521.09512397676.61
    2023-12-311.09391.09392394997.7



    特此公告



    內(nèi)蒙古銀行股份有限公司

    2024年09月18日




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