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    • 產(chǎn)品凈值公告

    蒙銀財鑫系列25006期凈值公告

    發(fā)布時間:2025-07-07


    產(chǎn)品基本信息：

    產(chǎn)品代碼/銷售代碼 BOIMCMYCX25006
    產(chǎn)品名稱 蒙銀財鑫系列25006期
    成立日 2025-02-27
    到期日 2026-05-13
    期限(天) 440天
    產(chǎn)品類型 封閉式凈值型
    當期業(yè)績比較基準(%)
    (投資周期起始日)     		2.10%-3.30%

    估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示：

    估值日 份額凈值 份額累計凈值 資產(chǎn)凈值
    2025-07-061.0206981.02069890648154.06
    2025-06-291.0187911.01879190478861.99
    2025-06-221.0189241.01892490490628.62
    2025-06-151.0173671.01736790352366.74
    2025-06-081.0161951.01619590248260.91
    2025-06-011.0150991.01509990150972.09
    2025-05-251.014391.0143990087963.39
    2025-05-181.0132551.01325589987189.84
    2025-05-111.0133971.01339789999821.32
    2025-05-041.012251.0122589897878.95
    2025-04-271.0104441.01044489737573.01
    2025-04-201.0108511.01085189773689.39
    2025-04-131.01121.011289804648.39
    2025-04-061.0103041.01030489725058.87
    2025-03-301.006631.0066389398777.61
    2025-03-231.0056211.00562189309220.06
    2025-03-161.004351.0043589196280.39
    2025-03-091.0041231.00412389176176.6
    2025-03-021.0053391.00533989284198.35



    特此公告



    內(nèi)蒙古銀行股份有限公司

    2025年07月07日




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