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    • 產(chǎn)品凈值公告

    蒙銀財鑫系列24033期凈值公告

    發(fā)布時間:2025-07-07


    產(chǎn)品基本信息：

    產(chǎn)品代碼/銷售代碼 BOIMCMYCX24033
    產(chǎn)品名稱 蒙銀財鑫系列24033期
    成立日 2024-12-31
    到期日 2025-12-11
    期限(天) 345天
    產(chǎn)品類型 封閉式凈值型
    當期業(yè)績比較基準(%)
    (投資周期起始日)     		2.30%-3.30%

    估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示：

    估值日 份額凈值 份額累計凈值 資產(chǎn)凈值
    2025-07-061.0191531.01915330574595.64
    2025-06-291.0175381.01753830526141.33
    2025-06-221.0175281.01752830525829.09
    2025-06-151.0166691.01666930500061.47
    2025-06-081.0160391.01603930481174.9
    2025-06-011.0152081.01520830456249.86
    2025-05-251.014551.0145530436488.8
    2025-05-181.0136821.01368230410451.43
    2025-05-111.0131431.01314330394286.8
    2025-05-041.0121381.01213830364127.86
    2025-04-271.0111491.01114930334470.42
    2025-04-201.0111111.01111130333335.26
    2025-04-131.0107991.01079930323977.64
    2025-04-061.0099731.00997330299189.85
    2025-03-301.0078651.00786530235953.52
    2025-03-231.0068751.00687530206236.55
    2025-03-161.0057661.00576630172967.82
    2025-03-091.0051641.00516430154912.42
    2025-03-021.0058121.00581230174365.09
    2025-02-231.0065491.00654930196468.73
    2025-02-161.0078231.00782330234690.57
    2025-02-091.0083291.00832930249882.28
    2025-02-021.007671.0076730230096.17
    2025-01-261.006451.0064530193489.11
    2025-01-191.0061971.00619730185900.37
    2025-01-121.0066541.00665430199623.14
    2025-01-051.0001261.00012630003769.32



    特此公告



    內(nèi)蒙古銀行股份有限公司

    2025年07月07日




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