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    • 產(chǎn)品凈值公告

    蒙銀財(cái)鑫系列24034期凈值公告

    發(fā)布時(shí)間:2024-12-02


    產(chǎn)品基本信息：

    產(chǎn)品代碼/銷售代碼 BOIMCMYCX24034
    產(chǎn)品名稱 蒙銀財(cái)鑫系列24034期
    成立日 2024-11-28
    到期日 2026-02-04
    期限(天) 433天
    產(chǎn)品類型 封閉式凈值型
    當(dāng)期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%)
    (投資周期起始日)     		2.40%-3.50%

    估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示：

    估值日 份額凈值 份額累計(jì)凈值 資產(chǎn)凈值
    2025-07-201.0156271.01562718484403.06
    2025-07-131.014811.0148118469536.13
    2025-07-061.0151391.01513918475531.47
    2025-06-291.0137031.01370318449394.42
    2025-06-221.013991.0139918454616.36
    2025-06-151.0132691.01326918441502.1
    2025-06-081.0126231.01262318429745.69
    2025-06-011.0117451.01174518413768.04
    2025-05-251.011221.0112218404209.62
    2025-05-181.0105171.01051718391410.36
    2025-05-111.0105291.01052918391630.2
    2025-05-041.0095881.00958818374509.63
    2025-04-271.008291.0082918350877.95
    2025-04-201.008111.0081118347594.61
    2025-04-131.0078091.00780918342123.61
    2025-04-061.0069981.00699818327368.61
    2025-03-301.0043881.00438818279867.84
    2025-03-231.0032931.00329318259932.1
    2025-03-161.0022021.00220218240083.75
    2025-03-091.0018641.00186418233933.27
    2025-03-021.002871.0028718252232.32
    2025-02-231.0039671.00396718272191.89
    2025-02-161.0057361.00573618304398.32
    2025-02-091.0063441.00634418315456.49
    2025-02-021.005671.0056718303194.63
    2025-01-261.0043671.00436718279487.44
    2025-01-191.0041171.00411718274932.29
    2025-01-121.0044911.00449118281741.89
    2025-01-051.0040551.00405518273803.62
    2024-12-291.0032911.00329118259889.75
    2024-12-221.003391.0033918261689.54
    2024-12-151.0027611.00276118250255.9
    2024-12-081.0021031.00210318238273.01
    2024-12-011.0000841.00008418201524.46



    特此公告



    內(nèi)蒙古銀行股份有限公司

    2025年07月21日




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