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    • 產(chǎn)品凈值公告

    蒙銀財(cái)鑫系列24032期凈值公告

    發(fā)布時間:2024-11-25


    產(chǎn)品基本信息：

    產(chǎn)品代碼/銷售代碼 BOIMCMYCX24032
    產(chǎn)品名稱 蒙銀財(cái)鑫系列24032期
    成立日 2024-11-20
    到期日 2026-03-12
    期限(天) 477天
    產(chǎn)品類型 封閉式凈值型
    當(dāng)期業(yè)績比較基準(zhǔn)(%)
    (投資周期起始日)     		2.30%-3.60%

    估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示：

    估值日 份額凈值 份額累計(jì)凈值 資產(chǎn)凈值
    2025-07-201.0196171.01961745240408.97
    2025-07-131.0188371.01883745205802.17
    2025-07-061.0187881.01878845203610.02
    2025-06-291.0168821.01688245119074.22
    2025-06-221.0167611.01676145113676.51
    2025-06-151.0158741.01587445074341.04
    2025-06-081.0151631.01516345042781.79
    2025-06-011.0141771.01417744999028.65
    2025-05-251.0133621.01336244962861.79
    2025-05-181.0123581.01235844918311.51
    2025-05-111.0117861.01178644892957.24
    2025-05-041.0107521.01075244847066.85
    2025-04-271.009761.0097644803070.72
    2025-04-201.0098011.00980144804881.65
    2025-04-131.0095191.00951944792348.8
    2025-04-061.0087411.00874144757845.33
    2025-03-301.0070161.00701644681313.28
    2025-03-231.0060531.00605344638589.09
    2025-03-161.0049141.00491444588039.77
    2025-03-091.0041261.00412644553059.42
    2025-03-021.0044621.00446244567979.26
    2025-02-231.0049721.00497244590608.3
    2025-02-161.0059861.00598644635611.24
    2025-02-091.0063381.00633844651234.97
    2025-02-021.005761.0057644625561.05
    2025-01-261.0046541.00465444576502.74
    2025-01-191.0043551.00435544563252.73
    2025-01-121.0048751.00487544586294.44
    2025-01-051.0043281.00432844562040.52
    2024-12-291.0035591.00355944527910.19
    2024-12-221.0036811.00368144533327.11
    2024-12-151.0030441.00304444505080.2
    2024-12-081.0023731.00237344475285.99
    2024-12-011.0003061.00030644383578.19
    2024-11-241.0001051.00010544374645.73



    特此公告



    內(nèi)蒙古銀行股份有限公司

    2025年07月21日




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