產品基本信息：
| 產品代碼/銷售代碼 | BOIMCMYCY-6MKZ |
| 產品名稱 | 蒙銀財溢客戶周期6個月開放型 |
| 成立日 | 2022-08-30 |
| 到期日 | 2099-12-31 |
| 期限(天) | 每6個月周期確認 |
| 產品類型 | 開放式凈值型 |
| 當期業(yè)績比較基準(%) (投資周期起始日) | 2.50%-3.30% |
估值日產品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示：
| 估值日 | 份額凈值 | 份額累計凈值 | 資產凈值 |
| 2024-06-05 | 1.067414 | 1.0674 | 1098848098.9 |
| 2024-05-29 | 1.066732 | 1.0667 | 1080782876.97 |
| 2024-05-22 | 1.065498 | 1.0655 | 1095420505.43 |
| 2024-05-15 | 1.064368 | 1.0644 | 1089658133.41 |
| 2024-05-08 | 1.063009 | 1.063 | 1103217700.28 |
| 2024-05-05 | 1.061952 | 1.062 | 1118451258.14 |
| 2024-04-24 | 1.062797 | 1.0628 | 1107728160.84 |
| 2024-04-17 | 1.06154 | 1.0615 | 1082487699.61 |
| 2024-04-10 | 1.059642 | 1.0596 | 1078939509.97 |
| 2024-04-07 | 1.058638 | 1.0586 | 1074580805.53 |
| 2024-03-31 | 1.057354 | 1.0574 | 1073277225.57 |
| 2024-03-27 | 1.056414 | 1.0564 | 1062027920.99 |
| 2024-03-20 | 1.056164 | 1.0562 | 1059354635.98 |
| 2024-03-13 | 1.055198 | 1.0552 | 1051142591.89 |
| 2024-03-06 | 1.054871 | 1.0549 | 1085525964.33 |
| 2024-02-28 | 1.053858 | 1.0539 | 1079985088.71 |
| 2024-02-21 | 1.049138 | 1.0491 | 1077098490.89 |
| 2024-02-18 | 1.048637 | 1.0489 | 1074156885.1 |
| 2024-02-07 | 1.048275 | 1.0483 | 1065411670.55 |
| 2024-01-31 | 1.047354 | 1.0474 | 1079349795.46 |
| 2024-01-24 | 1.047715 | 1.0477 | 1059067255.27 |
| 2024-01-17 | 1.047257 | 1.0473 | 1063963281.1 |
| 2024-01-10 | 1.047763 | 1.0478 | 1091327792.34 |
| 2024-01-03 | 1.047632 | 1.0476 | 1066890310.61 |
| 2023-12-31 | 1.04943 | 1.0494 | 1068716849.55 |
本月分紅情況如下表所示：
| 收益分配基準日 | -- |
| 分配日 | -- |
| 單位分紅 | -- |
特此公告
內蒙古銀行股份有限公司
2024年06月06日
蒙公網安備 15010502000404號
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