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  • 產(chǎn)品凈值公告

    蒙銀財鑫系列22086期凈值公告

    發(fā)布時間:2022-12-26


    產(chǎn)品概要:

    產(chǎn)品名稱 蒙銀財鑫系列22086期
    產(chǎn)品代碼 BOIMCMYCX22086
    產(chǎn)品風險等級 中低
    產(chǎn)品類型
    凈值型
    產(chǎn)品投資性質(zhì)
    固定收益類
    產(chǎn)品起息日 2022年12月21日
    產(chǎn)品到期日 2024年02月22日

    估值表現(xiàn):

    估值日期
    產(chǎn)品單位凈值
    2022年12月23日 0.9975
    2022年12月30日 0.9897
    2023年01月06日 0.9907
    2023年01月13日 0.9890
    2023年01月20日 0.9884
    2023年01月27日 0.9892
    2023年02月03日 0.9914
    2023年02月10日 0.9927
    2023年02月17日 0.9934
    2023年02月24日 0.9955
    2023年03月03日 0.9963
    2023年03月10日 0.9990
    2023年03月17日 1.0006
    2023年03月24日 1.0026
    2023年03月31日 1.0043
    2023年04月07日 1.0058
    2023年04月14日 1.0078
    2023年04月21日 1.0087
    2023年04月28日 1.0112
    2023年05月05日 1.0134
    2023年05月12日 1.0155
    2023年05月19日 1.0164
    2023年05月26日 1.0175
    2023年06月02日 1.0187
    2023年06月09日 1.0208
    2023年06月16日 1.0214
    2023年06月23日 1.0218
    2023年06月30日 1.0230
    2023年07月07日 1.0240
    2023年07月14日 1.0247
    2023年07月21日 1.0265
    2023年07月28日 1.0265
    2023年08月04日 1.0280
    2023年08月11日 1.0297
    2023年08月18日 1.0319
    2023年08月25日 1.0331
    2023年09月01日 1.0331
    2023年08月20日 1.0321
    2023年09月08日 1.0307
    2023年09月15日 1.0318
    2023年09月22日 1.0329
    2023年09月29日 1.0341
    2023年10月06日 1.0349
    2023年10月13日 1.0356
    2023年10月20日 1.0357
    2023年10月27日 1.0370
    2023年11月03日 1.0390
    2023年11月10日 1.0366
    2023年11月17日 1.0406
    2023年11月24日 1.0427
    2023年12月01日 1.0450
    2023年12月08日 1.0480
    2023年12月15日 1.0521
    2023年12月22日 1.0550
    2023年12月29日 1.0583
    2024年01月05日 1.0603
    2024年01月12日 1.0629
    2024年01月19日 1.0645
    2024年01月26日 1.0673
    2024年02月02日 1.0699
    2024年02月09日 1.0709
    2024年02月16日 1.0713



    特此公告



    內(nèi)蒙古銀行股份有限公司

    2024年02月19日




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