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  • 產(chǎn)品凈值公告

    蒙銀財鑫系列22085期凈值公告

    發(fā)布時間:2022-12-19


    產(chǎn)品概要:

    產(chǎn)品名稱 蒙銀財鑫系列22085期
    產(chǎn)品代碼 BOIMCMYCX22085
    產(chǎn)品風(fēng)險等級 中低
    產(chǎn)品類型
    凈值型
    產(chǎn)品投資性質(zhì)
    固定收益類
    產(chǎn)品起息日 2022年12月14日
    產(chǎn)品到期日 2024年02月28日

    估值表現(xiàn):

    估值日期
    產(chǎn)品單位凈值
    2022年12月16日 0.9995
    2022年12月23日 1.0007
    2022年12月30日 0.9951
    2023年01月06日 0.9963
    2023年01月13日 0.9932
    2023年01月20日 0.9924
    2023年01月27日 0.9933
    2023年02月03日 0.9960
    2023年02月10日 0.9972
    2023年02月17日 0.9972
    2023年02月24日 0.9994
    2023年03月03日 1.0001
    2023年03月10日 1.0029
    2023年03月17日 1.0030
    2023年03月24日 1.0052
    2023年03月31日 1.0070
    2023年04月07日 1.0085
    2023年04月14日 1.0108
    2023年04月21日 1.0116
    2023年04月28日 1.0148
    2023年05月05日 1.0172
    2023年05月12日 1.0195
    2023年05月19日 1.0205
    2023年05月26日 1.0216
    2023年06月02日 1.0230
    2023年06月09日 1.0251
    2023年06月16日 1.0258
    2023年06月23日 1.0261
    2023年06月30日 1.0272
    2023年07月07日 1.0284
    2023年07月14日 1.0292
    2023年07月21日 1.0309
    2023年07月28日 1.0307
    2023年08月04日 1.0323
    2023年08月11日 1.0338
    2023年08月18日 1.0360
    2023年08月25日 1.0374
    2023年09月01日 1.0375
    2023年08月20日 1.0363
    2023年09月08日 1.0348
    2023年09月15日 1.0362
    2023年09月22日 1.0374
    2023年09月29日 1.0389
    2023年10月06日 1.0398
    2023年10月13日 1.0405
    2023年10月20日 1.0407
    2023年10月27日 1.0420
    2023年11月03日 1.0439
    2023年11月10日 1.0437
    2023年11月17日 1.0477
    2023年11月24日 1.0498
    2023年12月01日 1.0521
    2023年12月08日 1.0549
    2023年12月15日 1.0594
    2023年12月22日 1.0627
    2023年12月29日 1.0663
    2024年01月05日 1.0686
    2024年01月12日 1.0718
    2024年01月19日 1.0738
    2024年01月26日 1.0771
    2024年02月02日 1.0808
    2024年02月09日 1.0814
    2024年02月16日 1.0819
    2024年02月23日 1.0822



    特此公告



    內(nèi)蒙古銀行股份有限公司

    2024年02月26日




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