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  • 產(chǎn)品凈值公告

    蒙銀財鑫系列22076期凈值公告

    發(fā)布時間:2022-10-17


    產(chǎn)品概要:

    產(chǎn)品名稱 蒙銀財鑫系列22076期
    產(chǎn)品代碼 BOIMCMYCX22076
    產(chǎn)品風(fēng)險等級 中低
    產(chǎn)品類型
    凈值型
    產(chǎn)品投資性質(zhì)
    固定收益類
    產(chǎn)品起息日 2022年10月13日
    產(chǎn)品到期日 2023年12月14日

    估值表現(xiàn):

    估值日期
    產(chǎn)品單位凈值
    2022年10月14日 1.0012
    2022年10月21日 1.0025
    2022年10月28日 1.0035
    2022年11月04日 1.0044
    2022年11月11日 1.0041
    2022年11月18日 0.9989
    2022年11月25日 1.0002
    2022年12月02日 0.9976
    2022年12月09日 0.9945
    2022年12月16日 0.9929
    2022年12月23日 0.9944
    2022年12月30日 0.9902
    2023年01月06日 0.9915
    2023年01月13日 0.9898
    2023年01月20日 0.9895
    2023年01月27日 0.9904
    2023年02月03日 0.9927
    2023年02月10日 0.9946
    2023年02月17日 0.9952
    2023年02月24日 0.9972
    2023年03月03日 0.9981
    2023年03月10日 1.0009
    2023年03月17日 1.0024
    2023年03月24日 1.0042
    2023年03月31日 1.0057
    2023年04月07日 1.0070
    2023年04月14日 1.0090
    2023年04月21日 1.0101
    2023年04月28日 1.0123
    2023年05月05日 1.0146
    2023年05月12日 1.0168
    2023年05月19日 1.0178
    2023年05月26日 1.0189
    2023年06月02日 1.0202
    2023年06月09日 1.0221
    2023年06月16日 1.0228
    2023年06月23日 1.0234
    2023年06月30日 1.0245
    2023年07月07日 1.0256
    2023年07月14日 1.0264
    2023年07月21日 1.0279
    2023年07月28日 1.0279
    2023年08月04日 1.0294
    2023年08月11日 1.0312
    2023年08月18日 1.0331
    2023年08月25日 1.0343
    2023年09月01日 1.0349
    2023年08月20日 1.0333
    2023年09月08日 1.0329
    2023年09月15日 1.0342
    2023年09月22日 1.0355
    2023年09月29日 1.0370
    2023年10月06日 1.0379
    2023年10月13日 1.0385
    2023年10月20日 1.0387
    2023年10月27日 1.0399
    2023年11月03日 1.0415
    2023年11月10日 1.0379
    2023年11月17日 1.0427
    2023年11月24日 1.0454
    2023年12月01日 1.0474
    2023年12月08日 1.0486



    特此公告



    內(nèi)蒙古銀行股份有限公司

    2023年12月11日




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